-0.2421% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,581.11 | 4,665.30 | 4,665.30 | 44,677.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 929.59 | 475.42 | 182.75 | -2,866.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 57,997.37 | 17,939.48 | 583.53 | 3,078.68 |
| 基金赎回款 | 29,225.03 | 2,499.09 | 274.19 | 40,224.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 28,772.34 | 15,440.39 | 309.33 | -37,145.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,283.04 | 20,581.11 | 5,157.38 | 4,665.30 |