净值变动表 |
单位:万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
期初基金净值 | 22,492.87 | 22,492.87 | 23,595.79 | 23,595.79 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 821.95 | 259.34 | 982.83 | 367.08 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 70,598.59 | 50,892.72 | 65,736.53 | 61,864.49 |
基金赎回款 | 61,785.09 | 16,336.84 | 65,912.22 | 11,560.85 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,813.50 | 34,555.87 | -175.69 | 50,303.64 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 819.62 | 287.44 | 1,910.06 | 1,583.73 |
期末基金净值 | 31,308.70 | 57,020.64 | 22,492.87 | 72,682.78 |