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万家家享中短债债券E(007927)

2022-09-29     1.0533-0.0095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值22,492.8722,492.8723,595.7923,595.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
821.95259.34982.83367.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款70,598.5950,892.7265,736.5361,864.49
基金赎回款61,785.0916,336.8465,912.2211,560.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,813.5034,555.87-175.6950,303.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
819.62287.441,910.061,583.73
期末基金净值31,308.7057,020.6422,492.8772,682.78