-0.1052% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 358,633.73 | 358,633.73 | 126,224.85 | 126,224.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,187.36 | 14,869.73 | 6,296.90 | 7,367.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,377,913.07 | 984,884.57 | 1,269,936.55 | 760,529.21 |
| 基金赎回款 | 1,538,727.44 | 509,057.63 | 1,029,857.84 | 212,410.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -160,814.37 | 475,826.93 | 240,078.72 | 548,118.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 13,966.74 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 218,006.71 | 849,330.40 | 358,633.73 | 681,711.50 |