0.0372% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,313.19 | 38,313.19 | 28,330.56 | 28,330.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 724.62 | 379.41 | 613.80 | 333.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43,928.67 | 17,390.40 | 48,284.82 | 89.99 |
| 基金赎回款 | 46,455.42 | 32,713.30 | 38,915.99 | 5,210.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,526.75 | -15,322.91 | 9,368.83 | -5,120.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,511.05 | 23,369.69 | 38,313.19 | 23,543.86 |