净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 13,729.36 | 13,729.36 | 16,767.24 | 16,767.24 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,575.24 | 1,145.16 | -52.75 | -665.13 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 466.40 | 466.40 |
基金赎回款 | 2,289.84 | 1,328.75 | 3,451.53 | 3,079.86 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,289.84 | -1,328.75 | -2,985.13 | -2,613.46 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 13,014.76 | 13,545.77 | 13,729.36 | 13,488.66 |