0.0288% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 28,139.28 | 28,139.28 | 32,174.31 | 32,174.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 426.05 | 293.92 | 628.10 | 448.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,387.40 | 2,020.41 | 5,672.56 | 68.10 |
| 基金赎回款 | 23,290.35 | 13,578.24 | 8,782.66 | 1,644.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,902.95 | -11,557.84 | -3,110.11 | -1,576.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,553.02 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,662.38 | 16,875.36 | 28,139.28 | 31,045.89 |