0.0989% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 321,509.67 | 321,509.67 | 328,065.66 | 328,065.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,705.32 | 6,744.66 | 9,412.19 | 4,849.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 497,499.57 | 497,499.57 | 0.41 | 0.12 |
| 基金赎回款 | 20,144.19 | 20,144.19 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 477,355.38 | 477,355.37 | 0.41 | 0.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,423.86 | 5,131.33 | 15,968.59 | 4,608.17 |
| 期末基金净值 | 801,146.51 | 800,478.37 | 321,509.67 | 328,307.50 |