-0.3815% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,601.31 | 14,840.57 | 14,840.57 | 31,957.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 949.28 | 417.29 | 331.56 | -280.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 157,094.35 | 32,097.74 | 2,233.74 | 3,246.95 |
| 基金赎回款 | 106,489.80 | 33,311.98 | 7,841.01 | 20,083.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 50,604.55 | -1,214.24 | -5,607.27 | -16,836.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 442.31 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 65,155.13 | 13,601.31 | 9,564.86 | 14,840.57 |