-0.3588% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 91,313.71 | 91,313.71 | 56,495.63 | 56,495.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,816.36 | 1,837.19 | 1,257.66 | 639.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 657,999.27 | 2,999.96 | 92,501.91 | 20,001.97 |
| 基金赎回款 | 40,166.62 | 20,102.31 | 58,156.89 | 45,190.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 617,832.65 | -17,102.35 | 34,345.02 | -25,188.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,577.34 | 1,079.56 | 784.60 | 309.76 |
| 期末基金净值 | 712,385.38 | 74,968.98 | 91,313.71 | 31,636.55 |