-0.1515% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 237,208.84 | 237,208.84 | 148,833.97 | 148,833.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,725.63 | 3,491.24 | 4,074.66 | 2,135.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 293,221.59 | 100,435.92 | 152,306.53 | 1,027.29 |
| 基金赎回款 | 365,980.25 | 189,868.79 | 61,453.56 | -30,404.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -72,758.66 | -89,432.87 | 90,852.97 | -29,377.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,127.84 | 3,127.84 | 6,552.76 | 2,882.62 |
| 期末基金净值 | 167,047.96 | 148,139.37 | 237,208.84 | 118,709.16 |