净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 82,985.87 | 82,985.87 | 31,155.94 | 31,155.94 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,309.35 | 2,725.57 | 1,829.95 | 1,344.13 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.10 | 0.00 | 49,999.98 | 49,999.90 |
基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.10 | -0.00 | 49,999.98 | 49,999.90 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,158.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 84,136.70 | 85,711.43 | 82,985.87 | 82,499.97 |