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建信睿信三个月定期开放债券(008064)

2024-03-28     1.07840.0093%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值82,985.8782,985.8731,155.9431,155.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,309.352,725.571,829.951,344.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.100.0049,999.9849,999.90
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.10-0.0049,999.9849,999.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,158.610.000.000.00
期末基金净值84,136.7085,711.4382,985.8782,499.97