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招商中债1-3年高等级央企主题债券指数C(008074)

2020-11-06     1.02310.9173%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2020-06-30
期初基金净值75,796.18
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		337.67
以前年度损益调整0.00
基金申购款8,223.51
基金赎回款37,786.79
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-29,563.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		98.78
期末基金净值46,471.80