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天弘中证红利低波动100ETF联接A(008114)

2024-03-28     1.50480.0532%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值46,516.3317,992.1217,992.128,153.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,650.26-82.87-174.433,424.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款179,735.23112,790.1467,163.14147,783.64
基金赎回款102,903.4784,183.0648,061.03141,369.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
76,831.7628,607.0819,102.106,413.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值127,998.3546,516.3336,919.7917,992.12