-0.0395% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,103.56 | 14,103.56 | 28,628.15 | 28,628.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -317.19 | -461.56 | 1,014.92 | 758.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.08 | 1.08 | 11,908.92 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 250.98 | 250.98 | 27,448.42 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -249.90 | -249.90 | -15,539.50 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,536.47 | 13,392.10 | 14,103.56 | 29,386.21 |