净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 10,715.00 | 15,973.08 | 15,973.08 | 40,060.81 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,637.47 | 300.81 | 179.08 | 677.19 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 375,029.22 | 2,751.87 | 1,940.56 | 4,831.41 |
基金赎回款 | 172,892.14 | 8,310.76 | -7,135.00 | 29,504.43 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 202,137.08 | -5,558.89 | -5,194.45 | -24,673.02 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,958.31 | 0.00 | 0.00 | 91.90 |
期末基金净值 | 206,531.24 | 10,715.00 | 10,957.72 | 15,973.08 |