1.4242% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 48,100.02 | 48,100.02 | 68,390.47 | 68,390.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,647.37 | -224.04 | -17,369.22 | -10,906.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 47,261.30 | 45,777.55 | 5,751.02 | 3,543.67 |
| 基金赎回款 | 14,315.03 | 9,487.93 | 8,672.25 | 6,143.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 32,946.27 | 36,289.62 | -2,921.23 | -2,599.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 71,398.92 | 84,165.61 | 48,100.02 | 54,885.04 |