0.0562% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 155,802.36 | 155,802.36 | 25,876.95 | 25,876.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,984.79 | 3,420.05 | 1,687.50 | 631.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,130.40 | 5,130.40 | 139,999.78 | 139,999.78 |
| 基金赎回款 | 20,023.33 | 20,023.33 | 10,136.51 | -10,136.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,892.93 | -14,892.93 | 129,863.26 | 129,863.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,031.30 | 3,031.30 | 1,625.35 | 867.52 |
| 期末基金净值 | 143,862.92 | 141,298.17 | 155,802.36 | 155,504.46 |