0.0537% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,225.02 | 6,225.02 | 6,672.68 | 6,672.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -775.16 | 996.10 | -281.13 | -212.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 80,611.05 | 9,302.49 | 5,482.32 | 3,237.30 |
| 基金赎回款 | 39,151.70 | 6,063.97 | 5,387.39 | 4,073.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 41,459.35 | 3,238.52 | 94.92 | -835.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,585.71 | 0.00 | 261.46 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,323.50 | 10,459.64 | 6,225.02 | 5,624.00 |