-0.0852% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 62,301.80 | 60,001.61 | 60,001.61 | 13,368.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,367.27 | 1,795.35 | 1,250.88 | -65.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,758.79 | 13,241.76 | 10,285.06 | 56,638.40 |
| 基金赎回款 | 29,203.94 | 12,736.93 | 10,027.37 | 9,939.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,445.15 | 504.83 | 257.70 | 46,698.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 57,223.92 | 62,301.80 | 61,510.19 | 60,001.61 |