0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 786,510.62 | 784,286.26 | 784,286.26 | 780,603.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,426.38 | 20,147.56 | 8,913.67 | 19,268.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 124,999.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 116,099.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,899.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,880.65 | 17,923.21 | 8,571.97 | 15,585.40 |
| 期末基金净值 | 794,956.32 | 786,510.62 | 784,627.97 | 784,286.26 |