0.0299% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 809,701.91 | 804,911.32 | 804,911.32 | 225,445.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,774.58 | 16,774.09 | 8,309.15 | 8,817.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 789,999.54 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214,199.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 575,800.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 11,983.50 | 0.00 | 5,152.37 |
| 期末基金净值 | 818,476.49 | 809,701.91 | 813,220.47 | 804,911.32 |