0.0464% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,564.81 | 18,564.81 | 49,361.83 | 49,361.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 704.44 | 515.67 | 986.34 | 905.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,289.20 | 9,734.86 | 2,874.08 | 526.40 |
| 基金赎回款 | 10,247.47 | 6,813.83 | 33,617.70 | 27,261.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,041.73 | 2,921.03 | -30,743.62 | -26,735.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,039.74 | 1,039.74 |
| 期末基金净值 | 20,310.98 | 22,001.51 | 18,564.81 | 22,491.74 |