0.0090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 154,426.04 | 154,426.04 | 51,794.45 | 51,794.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,064.55 | 3,803.71 | 2,683.66 | 1,500.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 461,079.90 | 461,079.90 | 252,999.90 | 252,999.90 |
| 基金赎回款 | 311,231.68 | 311,231.64 | 153,051.97 | 153,051.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 149,848.22 | 149,848.26 | 99,947.93 | 99,947.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 311,338.81 | 308,078.00 | 154,426.04 | 153,243.32 |