0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 825,869.92 | 825,869.92 | 833,026.27 | 833,026.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,644.69 | 11,139.40 | 25,449.67 | 13,234.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,296.04 | 15,296.04 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 15,733.39 | 15,733.39 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -437.35 | -437.35 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 27,267.63 | 8,270.79 | 32,606.02 | 15,905.37 |
| 期末基金净值 | 818,809.63 | 828,301.18 | 825,869.92 | 830,355.02 |