-0.0089% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 133,812.64 | 133,812.64 | 129,571.76 | 129,571.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,964.37 | 2,280.93 | 683.11 | 259.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,078.63 | 5,208.72 | 140,068.02 | 84,443.19 |
| 基金赎回款 | 101,292.55 | 60,295.51 | 115,893.96 | 35,609.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -94,213.92 | -55,086.79 | 24,174.06 | 48,833.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 20,616.29 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,563.09 | 81,006.78 | 133,812.64 | 178,664.34 |