-0.4624% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,215.50 | 25,215.50 | 37,729.59 | 37,729.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,163.89 | -397.62 | -6,636.36 | -4,294.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,039.05 | 743.99 | 3,139.18 | 1,874.64 |
| 基金赎回款 | 6,229.21 | 3,630.44 | 9,016.91 | 6,408.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,190.16 | -2,886.44 | -5,877.73 | -4,534.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,861.45 | 21,931.44 | 25,215.50 | 28,901.29 |