-0.2488% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,190.89 | 37,147.93 | 37,147.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 133.12 | 491.22 | -1,026.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,730.49 | 836.10 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 6,525.19 | 33,284.36 | -9,721.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,794.70 | -32,448.26 | -9,721.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,529.31 | 5,190.89 | 26,400.09 |