0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 101,291.26 | 101,291.26 | 530.52 | 530.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,688.92 | 1,604.00 | 1,304.98 | 559.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.91 | 0.01 | 205,999.80 | 205,999.80 |
| 基金赎回款 | 22.69 | 20.58 | 106,544.05 | 106,027.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21.77 | -20.57 | 99,455.75 | 99,972.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 103,958.40 | 102,874.69 | 101,291.26 | 101,061.65 |