-0.0191% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 197,069.77 | 197,069.77 | 147,500.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 566.82 | 546.64 | -526.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,535.24 | 1,008.39 | 392,202.05 |
| 基金赎回款 | 201,919.74 | 195,553.99 | 342,105.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -192,384.50 | -194,545.59 | 50,096.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,252.10 | 3,070.82 | 197,069.77 |