-0.3433% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,711.45 | 15,711.45 | 20,753.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,107.49 | 1,411.94 | 472.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,102.18 | 11,910.77 | 15,231.52 |
| 基金赎回款 | 27,802.16 | 25,874.73 | 20,745.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,699.97 | -13,963.96 | -5,514.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,118.96 | 3,159.43 | 15,711.45 |