0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,755.51 | 20,706.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,614.10 | 475.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 354.66 | 15,311.57 |
| 基金赎回款 | 17,553.05 | 20,737.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,198.39 | -5,426.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 171.22 | 15,755.51 |