0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 83,746.14 | 83,746.14 | 69,007.90 | 69,007.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,125.14 | 94.26 | 4,456.52 | 1,835.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,661.81 | 12,064.34 | 67,817.92 | 57,782.87 |
| 基金赎回款 | 48,510.21 | 30,721.32 | 57,536.21 | 51,888.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32,848.40 | -18,656.97 | 10,281.72 | 5,894.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,772.60 | 65,183.43 | 83,746.14 | 76,737.68 |