0.1061% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 99,296.53 | 99,296.53 | 81,797.99 | 81,797.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,266.02 | 2,585.35 | 1,968.92 | 1,933.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.22 | 0.21 | 17,999.90 | 17,999.90 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.22 | 0.21 | 17,999.90 | 17,999.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,359.58 | 0.00 | 2,470.28 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 100,203.19 | 101,882.09 | 99,296.53 | 101,731.51 |