0.0397% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 405,277.54 | 405,277.54 | 405,380.34 | 405,380.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,635.37 | 6,978.03 | 14,459.02 | 7,059.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 533,998.41 | 0.04 | 0.05 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 135,245.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 398,752.54 | 0.04 | 0.05 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 17,818.21 | 6,120.75 | 14,561.87 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 799,847.25 | 406,134.87 | 405,277.54 | 412,440.02 |