0.0286% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 164,861.75 | 164,861.75 | 13,939.23 | 13,939.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,672.86 | 9,628.42 | 1,515.04 | 1,023.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,864,512.71 | 2,039,856.77 | 892,720.35 | 291,579.89 |
| 基金赎回款 | 3,227,499.93 | 1,750,683.25 | 743,312.86 | 203,641.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 637,012.78 | 289,173.53 | 149,407.48 | 87,938.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 63,431.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 756,115.86 | 463,663.70 | 164,861.75 | 102,900.85 |