-0.0448% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 493.47 | 493.47 | 545.71 | 545.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 313.96 | 46.69 | 19.36 | 10.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46,629.69 | 45,631.84 | 14,515.50 | 9,395.24 |
| 基金赎回款 | 45,739.00 | 5,091.08 | 14,587.10 | 4,726.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 890.69 | 40,540.76 | -71.60 | 4,668.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,698.12 | 41,080.93 | 493.47 | 5,224.81 |