净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 853,669.64 | 853,669.64 | 1,113,105.43 | 1,113,105.43 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -68,470.93 | -8,206.71 | -208,295.32 | -165,525.00 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 10,471.95 | 10,192.03 | 8,736.68 | 1,254.41 |
基金赎回款 | 469,540.23 | 412,036.83 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -459,068.29 | -401,844.80 | 8,736.68 | 1,254.41 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 72,589.51 | 72,589.51 | 59,877.15 | 0.00 |
期末基金净值 | 253,540.91 | 371,028.61 | 853,669.64 | 948,834.84 |