-0.8991% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 39,537.13 | 39,537.13 | 51,596.53 | 51,596.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,916.08 | 13,193.30 | -19,360.48 | -13,238.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 167,137.06 | 105,140.55 | 29,684.73 | 17,118.18 |
| 基金赎回款 | 115,451.85 | 76,722.35 | 22,383.65 | -13,160.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 51,685.21 | 28,418.20 | 7,301.07 | 3,957.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 89,306.26 | 81,148.62 | 39,537.13 | 42,315.25 |