-0.0739% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,415.10 | 11,415.10 | 41,268.01 | 41,268.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,739.75 | 34.85 | 597.00 | 550.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 508,432.02 | 8,399.92 | 153,985.52 | 140,199.74 |
| 基金赎回款 | 317,039.39 | 14,718.38 | 184,435.42 | 20,269.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 191,392.63 | -6,318.46 | -30,449.91 | 119,930.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,162.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 199,385.29 | 5,131.49 | 11,415.10 | 161,749.06 |