-0.1269% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 102,133.89 | 102,133.89 | 101,997.32 | 101,997.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,221.78 | 2,684.54 | 1,968.51 | 1,677.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13.42 | 7.63 | 19.23 | 15.64 |
| 基金赎回款 | 1,088.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,075.02 | 7.63 | 19.23 | 15.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,475.29 | 724.48 | 1,851.17 | 1,509.07 |
| 期末基金净值 | 100,805.36 | 104,101.58 | 102,133.89 | 102,181.81 |