净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 815,069.12 | 815,069.12 | 807,063.58 | 807,063.58 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 32,461.25 | 16,284.84 | 34,405.36 | 16,466.39 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.27 | 0.08 | 0.18 | 0.13 |
基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.27 | 0.08 | 0.18 | 0.13 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 42,399.97 | 14,399.98 | 26,400.00 | 18,400.00 |
期末基金净值 | 805,130.67 | 816,954.07 | 815,069.12 | 805,130.10 |