-0.2183% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 163,864.08 | 163,864.08 | 229,895.65 | 229,895.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,553.42 | -9,019.12 | -36,490.49 | -19,764.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,949.26 | 1,952.40 | 6,689.17 | 4,255.44 |
| 基金赎回款 | 28,747.06 | 18,360.22 | 36,230.25 | -22,107.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,797.80 | -16,407.82 | -29,541.09 | -17,851.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 126,512.87 | 138,437.14 | 163,864.08 | 192,278.82 |