行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华商鸿益一年定期开放债券发起式(008721)

2024-03-28     1.0606-0.0094%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值72,669.6777,702.0177,702.0121,585.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,075.531,868.481,047.141,850.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0019,999.900.0074,999.50
基金赎回款0.0025,805.650.0020,010.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-5,805.750.0054,988.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
365.181,095.06364.71722.43
期末基金净值73,380.0372,669.6778,384.4477,702.01