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永赢欣益一年(008722)

2024-03-28     1.00540.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值196,105.01196,105.01197,353.95197,353.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,243.234,178.895,380.563,191.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.001.980.00
基金赎回款1,013.230.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,013.230.001.980.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,841.322,925.666,631.471,950.42
期末基金净值196,493.70197,358.25196,105.01198,595.36