0.1667% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 196,493.70 | 196,105.01 | 196,105.01 | 197,353.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,464.06 | 7,243.23 | 4,178.89 | 5,380.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.98 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,013.23 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -1,013.23 | 0.00 | 1.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,821.31 | 5,841.32 | 2,925.66 | 6,631.47 |
| 期末基金净值 | 196,136.45 | 196,493.70 | 197,358.25 | 196,105.01 |