-0.0638% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,559.48 | 5,559.48 | 5,708.30 | 5,708.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 465.89 | 175.22 | 82.36 | 67.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 110,098.91 | 967.13 | 10.82 | 5.21 |
| 基金赎回款 | 5,786.93 | 410.60 | 242.00 | 105.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 104,311.97 | 556.53 | -231.18 | -100.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,579.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 106,757.47 | 6,291.24 | 5,559.48 | 5,674.72 |