0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 60,820.92 | 60,820.92 | 127,331.51 | 127,331.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 971.29 | 953.53 | -655.60 | -584.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,031.22 | 653.06 | 1,504.44 | 1,157.35 |
| 基金赎回款 | 26,649.19 | 17,055.30 | 65,507.75 | -34,096.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,617.97 | -16,402.23 | -64,003.31 | -32,938.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 828.98 | 513.11 | 1,851.69 | 1,608.42 |
| 期末基金净值 | 35,345.26 | 44,859.10 | 60,820.92 | 92,199.61 |