-0.0586% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 60,926.70 | 60,926.70 | 61,771.54 | 61,771.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,981.68 | 1,738.27 | 1,310.19 | 933.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,000.01 | 10,000.01 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,000.01 | 10,000.01 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,273.12 | 1,260.49 | 2,155.03 | 1,728.89 |
| 期末基金净值 | 71,635.27 | 71,404.50 | 60,926.70 | 60,975.99 |