-0.8348% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 68,523.41 | 68,523.41 | 116,866.94 | 116,866.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,749.51 | -1,838.46 | -25,127.86 | -14,731.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,063.48 | 2,715.08 | 8,741.50 | 7,068.05 |
| 基金赎回款 | 27,237.79 | 9,681.17 | 31,957.17 | 23,473.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,174.32 | -6,966.09 | -23,215.66 | -16,405.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,599.59 | 59,718.87 | 68,523.41 | 85,729.79 |