-0.0815% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 156,268.56 | 156,268.56 | 105,682.97 | 105,682.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,068.78 | 1,898.29 | 7,969.75 | 14,405.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 115,251.75 | 78,086.47 | 218,644.03 | 142,244.32 |
| 基金赎回款 | 106,168.18 | 57,981.52 | 174,641.87 | 97,131.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,083.57 | 20,104.95 | 44,002.16 | 45,113.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,351.61 | 0.00 | 1,386.33 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 162,931.74 | 178,271.80 | 156,268.56 | 165,201.75 |