-2.7579% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 28,315.20 | 28,315.20 | 47,464.04 | 47,464.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,340.80 | 478.01 | -11,712.13 | -8,661.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,148.09 | 606.22 | 2,848.98 | 1,481.06 |
| 基金赎回款 | 5,920.12 | 3,978.89 | 10,285.70 | 7,430.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,772.03 | -3,372.67 | -7,436.72 | -5,949.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,202.37 | 25,420.53 | 28,315.20 | 32,853.58 |